De financiële crisis heeft geleid tot een vernieuwde interesse voor werkkapitaal, treasury management, risicobeheer en liquiditeitsbeheer. De komst van SEPA biedt daarenboven tal van nieuwe mogelijkheden voor optimalisatie van betalingsverkeer en cashmanagement. In deze opleiding leer je verschillende praktische oplossingen om cashmanagement en riskmanagement in een bredere context van beheer en werkkapitaal te integreren. Bovendien verdiep je onmiddellijk je nieuwe kennis door de tips, oplossingen en best practices te bespreken met je docent en de andere deelnemers.

Eenvoudige cashmanagementoplossingen leiden in een bedrijf tot belangrijke en directe schaalvoordelen en efficiëntieverbeteringen, met een onmiddellijke impact op het resultaat. Deze opleiding geeft aan hoe dat kan.

Na deze opleiding:

• zet je zelfstandig een globale cashmanagement (pooling) structuur op en onderhoudt die ook (nationaal en internationaal);
• optimaliseer je betalingsverkeer;
• bouw je een efficiënt programma uit voor je werkkapitaal;
• heb je inzicht in alle hedendaagse cashmanagementtechnieken;
• kan je alle courante bedrijfsrisico’s inschatten en controleren.

• Situering en positionering van een treasury departement in een globale bedrijfsomgeving
• Missie en doelstellingen van internationaal cashmanagement
• Soorten risico’s en bestaande indekkingsmethodes (vreemde valuta en rente)
• SEPA: overzicht van de belangrijkste veranderingen en challenges voor bedrijven en banken
• Overzicht en bespreking van de kanalen voor gegevensoverdracht (delivery channels)
• De rol van SWIFT
• Technieken van verrekening van betalingen tussen banken en hun rol in het internationale cashmanagement
• Oplossingen voor liquiditeitenbeheer (interne financiering, netting, cross-border en cross-currency pooling constructies)
• Het beheer van werkkapitaal
• 'Lean & Mean Treasury' begrippen
• Van een lokale naar een globale focus in treasury
• Bespreking van een aantal courante treasury vehicles
• Treasury en relatiebankieren opnieuw bekeken
• Toekomstige trends in treasury